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(4)1-3月PMI新出口订单分项与出口增速出现背离,从过去看,PMI新出口订单与出口增速的趋势一致,但因春节扰动在一季度容易失效,其他时期对月度出口预测仍有一定的参考意义,3月该分项大幅反弹至51.3,意味着外需未现趋势性走弱;从过去看,进口分项对进口增速的参考性相对更弱。

所谓政策的短期相机抉择,在于“不因处置风险而发生风险”的底线,因此,当外部风险剧烈的时候,政策会进行一些适当的对冲,并且放缓一些相对激进的政策,当外部风险缓解的时候,政策会抓住为数不多的窗口期,抓紧完成短期看上去比较痛苦,但为中期铺平道路的事儿。

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此外,负债端的政府存款季节性回升,这主要是财政收支顺差助力。7月政府存款为41754.33亿元,比上月增加6071.81亿元。但事实上,这一看似扩表的现象并非宽松。一般而言,积极的财政投放会导致央行负债端财政存款减少,这虽体现为“缩表”,但实则是释放流动性,央行有时停止公开市场操作的原因,也可能是因为财政宽松。

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